有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年3月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,520,738 |
| 投資証券 | 665,312,815 |
| 派生商品評価勘定 | 2,000 |
| 未収入金 | 10,604,000 |
| 流動資産合計 | 679,439,553 |
| 資産合計 | 679,439,553 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,541 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 67,931 |
| 流動負債合計 | 1,114,850 |
| 負債合計 | 1,114,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 654,980,970 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,343,733 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 678,324,703 |
| 純資産合計 | 678,324,703 |
| 負債純資産合計 | 679,439,553 |
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