有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年3月15日現在) | 第8期 (2021年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,801,732 | 72,109,609 |
| 投資証券 | 2,904,587,899 | 2,732,524,562 |
| 流動資産合計 | 2,984,389,631 | 2,804,634,171 |
| 資産合計 | 2,984,389,631 | 2,804,634,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,944,467 | 14,608,353 |
| 未払受託者報酬 | 463,982 | 401,209 |
| 未払委託者報酬 | 25,982,800 | 22,467,974 |
| 未払利息 | 166 | 175 |
| その他未払費用 | 1,326,322 | 1,458,756 |
| 流動負債合計 | 55,717,737 | 38,936,467 |
| 負債合計 | 55,717,737 | 38,936,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,068,799 | 2,285,669,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,603,095 | 480,027,958 |
| (分配準備積立金) | 537,309,331 | 456,867,383 |
| 元本等合計 | 2,928,671,894 | 2,765,697,704 |
| 純資産合計 | 2,928,671,894 | 2,765,697,704 |
| 負債純資産合計 | 2,984,389,631 | 2,804,634,171 |
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