有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年9月15日現在) | 第11期 (2023年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,421,072 | 52,795,133 |
| 投資証券 | 2,356,512,581 | 2,072,776,109 |
| 派生商品評価勘定 | 236,680 | - |
| 未収入金 | 28,668,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,415,838,333 | 2,125,571,242 |
| 資産合計 | 2,415,838,333 | 2,125,571,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,838,527 | 5,159,128 |
| 未払受託者報酬 | 346,157 | 298,953 |
| 未払委託者報酬 | 19,384,505 | 16,741,192 |
| 未払利息 | 70 | 127 |
| その他未払費用 | 1,258,553 | 1,086,926 |
| 流動負債合計 | 25,827,812 | 23,286,326 |
| 負債合計 | 25,827,812 | 23,286,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,531,253 | 1,938,864,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,479,268 | 163,420,284 |
| (分配準備積立金) | 335,327,099 | 307,888,670 |
| 元本等合計 | 2,390,010,521 | 2,102,284,916 |
| 純資産合計 | 2,390,010,521 | 2,102,284,916 |
| 負債純資産合計 | 2,415,838,333 | 2,125,571,242 |
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