有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年3月15日現在) | 第10期 (2022年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,660,847 | 30,421,072 |
| 投資証券 | 2,367,197,676 | 2,356,512,581 |
| 派生商品評価勘定 | - | 236,680 |
| 未収入金 | - | 28,668,000 |
| 流動資産合計 | 2,410,858,523 | 2,415,838,333 |
| 資産合計 | 2,410,858,523 | 2,415,838,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,741,474 | 4,838,527 |
| 未払受託者報酬 | 355,732 | 346,157 |
| 未払委託者報酬 | 19,920,993 | 19,384,505 |
| 未払利息 | 98 | 70 |
| その他未払費用 | 1,293,383 | 1,258,553 |
| 流動負債合計 | 26,311,680 | 25,827,812 |
| 負債合計 | 26,311,680 | 25,827,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,023,037 | 1,998,531,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,523,806 | 391,479,268 |
| (分配準備積立金) | 401,670,793 | 335,327,099 |
| 元本等合計 | 2,384,546,843 | 2,390,010,521 |
| 純資産合計 | 2,384,546,843 | 2,390,010,521 |
| 負債純資産合計 | 2,410,858,523 | 2,415,838,333 |
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