有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年9月15日現在) | 第13期 (2024年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,813,003 | 39,131,686 |
| 投資証券 | 2,373,897,609 | 2,381,030,873 |
| 未収入金 | - | 29,718,000 |
| 流動資産合計 | 2,413,710,612 | 2,449,880,559 |
| 資産合計 | 2,413,710,612 | 2,449,880,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 175,880 |
| 未払解約金 | 7,505,652 | 12,236,531 |
| 未払受託者報酬 | 313,216 | 314,086 |
| 未払委託者報酬 | 17,540,051 | 17,588,785 |
| 未払利息 | 105 | 76 |
| その他未払費用 | 1,138,788 | 1,141,959 |
| 流動負債合計 | 26,497,812 | 31,457,317 |
| 負債合計 | 26,497,812 | 31,457,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,235,164 | 1,707,454,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,977,636 | 710,968,952 |
| (分配準備積立金) | 405,075,914 | 593,942,251 |
| 元本等合計 | 2,387,212,800 | 2,418,423,242 |
| 純資産合計 | 2,387,212,800 | 2,418,423,242 |
| 負債純資産合計 | 2,413,710,612 | 2,449,880,559 |
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