有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年3月15日現在) | 第12期 (2023年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,795,133 | 39,813,003 |
| 投資証券 | 2,072,776,109 | 2,373,897,609 |
| 流動資産合計 | 2,125,571,242 | 2,413,710,612 |
| 資産合計 | 2,125,571,242 | 2,413,710,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,159,128 | 7,505,652 |
| 未払受託者報酬 | 298,953 | 313,216 |
| 未払委託者報酬 | 16,741,192 | 17,540,051 |
| 未払利息 | 127 | 105 |
| その他未払費用 | 1,086,926 | 1,138,788 |
| 流動負債合計 | 23,286,326 | 26,497,812 |
| 負債合計 | 23,286,326 | 26,497,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,938,864,632 | 1,883,235,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,420,284 | 503,977,636 |
| (分配準備積立金) | 307,888,670 | 405,075,914 |
| 元本等合計 | 2,102,284,916 | 2,387,212,800 |
| 純資産合計 | 2,102,284,916 | 2,387,212,800 |
| 負債純資産合計 | 2,125,571,242 | 2,413,710,612 |
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