有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2025年3月17日現在) | 第16期 (2025年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,297,254 | 51,685,254 |
| 投資証券 | 2,379,089,270 | 2,743,526,228 |
| 未収利息 | 574 | 596 |
| 流動資産合計 | 2,429,387,098 | 2,795,212,078 |
| 資産合計 | 2,429,387,098 | 2,795,212,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,130,853 | 1,028,430 |
| 未払受託者報酬 | 337,601 | 340,227 |
| 未払委託者報酬 | 18,905,824 | 19,052,261 |
| その他未払費用 | 1,227,470 | 1,236,982 |
| 流動負債合計 | 21,601,748 | 21,657,900 |
| 負債合計 | 21,601,748 | 21,657,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,628,401 | 1,600,096,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,156,949 | 1,173,457,295 |
| (分配準備積立金) | 588,937,121 | 944,804,429 |
| 元本等合計 | 2,407,785,350 | 2,773,554,178 |
| 純資産合計 | 2,407,785,350 | 2,773,554,178 |
| 負債純資産合計 | 2,429,387,098 | 2,795,212,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
