有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年3月16日現在) | 第6期 (2020年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,186,743 | 97,642,505 |
| 投資証券 | 3,286,175,711 | 3,785,995,145 |
| 流動資産合計 | 3,344,362,454 | 3,883,637,650 |
| 資産合計 | 3,344,362,454 | 3,883,637,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,665,329 | 20,263,010 |
| 未払受託者報酬 | 579,838 | 504,609 |
| 未払委託者報酬 | 32,470,584 | 28,257,833 |
| 未払利息 | 157 | 264 |
| その他未払費用 | 1,450,694 | 1,816,730 |
| 流動負債合計 | 38,166,602 | 50,842,446 |
| 負債合計 | 38,166,602 | 50,842,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,449,422,869 | 4,083,980,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,227,017 | △251,185,160 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,306,195,852 | 3,832,795,204 |
| 純資産合計 | 3,306,195,852 | 3,832,795,204 |
| 負債純資産合計 | 3,344,362,454 | 3,883,637,650 |
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