有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成30年9月18日現在) | 第3期 (平成31年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,875,844 | 123,658,428 |
| 投資証券 | 4,995,388,667 | 5,297,016,505 |
| 流動資産合計 | 5,211,264,511 | 5,420,674,933 |
| 資産合計 | 5,211,264,511 | 5,420,674,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,834,420 | 2,215,212 |
| 未払受託者報酬 | 411,713 | 682,110 |
| 未払委託者報酬 | 23,055,926 | 38,197,923 |
| 未払利息 | 569 | 300 |
| その他未払費用 | 1,523,284 | 1,638,870 |
| 流動負債合計 | 166,825,912 | 42,734,415 |
| 負債合計 | 166,825,912 | 42,734,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,467,036,567 | 5,888,367,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △422,597,968 | △510,427,239 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,044,438,599 | 5,377,940,518 |
| 純資産合計 | 5,044,438,599 | 5,377,940,518 |
| 負債純資産合計 | 5,211,264,511 | 5,420,674,933 |
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