有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年3月15日現在) | 第4期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,658,428 | 82,352,032 |
| 投資証券 | 5,297,016,505 | 4,531,723,025 |
| 流動資産合計 | 5,420,674,933 | 4,614,075,057 |
| 資産合計 | 5,420,674,933 | 4,614,075,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,215,212 | 4,501,280 |
| 未払受託者報酬 | 682,110 | 675,156 |
| 未払委託者報酬 | 38,197,923 | 37,808,723 |
| 未払利息 | 300 | 220 |
| その他未払費用 | 1,638,870 | 1,709,963 |
| 流動負債合計 | 42,734,415 | 44,695,342 |
| 負債合計 | 42,734,415 | 44,695,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,888,367,757 | 5,220,093,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △510,427,239 | △650,714,031 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,377,940,518 | 4,569,379,715 |
| 純資産合計 | 5,377,940,518 | 4,569,379,715 |
| 負債純資産合計 | 5,420,674,933 | 4,614,075,057 |
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