有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2024年9月17日現在) | 第15期 (2025年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,060,116 | 50,297,254 |
| 投資証券 | 2,258,732,036 | 2,379,089,270 |
| 未収利息 | 177 | 574 |
| 流動資産合計 | 2,297,792,329 | 2,429,387,098 |
| 資産合計 | 2,297,792,329 | 2,429,387,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,587,148 | 1,130,853 |
| 未払受託者報酬 | 349,636 | 337,601 |
| 未払委託者報酬 | 19,579,596 | 18,905,824 |
| その他未払費用 | 1,271,219 | 1,227,470 |
| 流動負債合計 | 22,787,599 | 21,601,748 |
| 負債合計 | 22,787,599 | 21,601,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,258,562 | 1,626,628,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,746,168 | 781,156,949 |
| (分配準備積立金) | 538,995,630 | 588,937,121 |
| 元本等合計 | 2,275,004,730 | 2,407,785,350 |
| 純資産合計 | 2,275,004,730 | 2,407,785,350 |
| 負債純資産合計 | 2,297,792,329 | 2,429,387,098 |
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