有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2025年9月16日現在) | 第17期 (2026年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,685,254 | 38,711,871 |
| 投資証券 | 2,743,526,228 | 3,399,647,061 |
| 未収入金 | - | 47,829,000 |
| 未収利息 | 596 | 694 |
| 流動資産合計 | 2,795,212,078 | 3,486,188,626 |
| 資産合計 | 2,795,212,078 | 3,486,188,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 106,830 |
| 未払解約金 | 1,028,430 | 4,480,289 |
| 未払受託者報酬 | 340,227 | 430,950 |
| 未払委託者報酬 | 19,052,261 | 24,133,533 |
| その他未払費用 | 1,236,982 | 1,258,794 |
| 流動負債合計 | 21,657,900 | 30,410,396 |
| 負債合計 | 21,657,900 | 30,410,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,096,883 | 1,616,270,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,173,457,295 | 1,839,507,998 |
| (分配準備積立金) | 944,804,429 | 1,503,410,469 |
| 元本等合計 | 2,773,554,178 | 3,455,778,230 |
| 純資産合計 | 2,773,554,178 | 3,455,778,230 |
| 負債純資産合計 | 2,795,212,078 | 3,486,188,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
