有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2024年3月15日現在) | 第14期 (2024年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,131,686 | 39,060,116 |
| 投資証券 | 2,381,030,873 | 2,258,732,036 |
| 未収入金 | 29,718,000 | - |
| 未収利息 | - | 177 |
| 流動資産合計 | 2,449,880,559 | 2,297,792,329 |
| 資産合計 | 2,449,880,559 | 2,297,792,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 175,880 | - |
| 未払解約金 | 12,236,531 | 1,587,148 |
| 未払受託者報酬 | 314,086 | 349,636 |
| 未払委託者報酬 | 17,588,785 | 19,579,596 |
| 未払利息 | 76 | - |
| その他未払費用 | 1,141,959 | 1,271,219 |
| 流動負債合計 | 31,457,317 | 22,787,599 |
| 負債合計 | 31,457,317 | 22,787,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,454,290 | 1,676,258,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,968,952 | 598,746,168 |
| (分配準備積立金) | 593,942,251 | 538,995,630 |
| 元本等合計 | 2,418,423,242 | 2,275,004,730 |
| 純資産合計 | 2,418,423,242 | 2,275,004,730 |
| 負債純資産合計 | 2,449,880,559 | 2,297,792,329 |
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