有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年9月15日現在) | 第9期 (2022年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,109,609 | 43,660,847 |
| 投資証券 | 2,732,524,562 | 2,367,197,676 |
| 流動資産合計 | 2,804,634,171 | 2,410,858,523 |
| 資産合計 | 2,804,634,171 | 2,410,858,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,608,353 | 4,741,474 |
| 未払受託者報酬 | 401,209 | 355,732 |
| 未払委託者報酬 | 22,467,974 | 19,920,993 |
| 未払利息 | 175 | 98 |
| その他未払費用 | 1,458,756 | 1,293,383 |
| 流動負債合計 | 38,936,467 | 26,311,680 |
| 負債合計 | 38,936,467 | 26,311,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,669,746 | 2,146,023,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,027,958 | 238,523,806 |
| (分配準備積立金) | 456,867,383 | 401,670,793 |
| 元本等合計 | 2,765,697,704 | 2,384,546,843 |
| 純資産合計 | 2,765,697,704 | 2,384,546,843 |
| 負債純資産合計 | 2,804,634,171 | 2,410,858,523 |
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