有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年9月17日現在) | 第5期 (2020年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,352,032 | 58,186,743 |
| 投資証券 | 4,531,723,025 | 3,286,175,711 |
| 流動資産合計 | 4,614,075,057 | 3,344,362,454 |
| 資産合計 | 4,614,075,057 | 3,344,362,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,501,280 | 3,665,329 |
| 未払受託者報酬 | 675,156 | 579,838 |
| 未払委託者報酬 | 37,808,723 | 32,470,584 |
| 未払利息 | 220 | 157 |
| その他未払費用 | 1,709,963 | 1,450,694 |
| 流動負債合計 | 44,695,342 | 38,166,602 |
| 負債合計 | 44,695,342 | 38,166,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,220,093,746 | 4,449,422,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △650,714,031 | △1,143,227,017 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,569,379,715 | 3,306,195,852 |
| 純資産合計 | 4,569,379,715 | 3,306,195,852 |
| 負債純資産合計 | 4,614,075,057 | 3,344,362,454 |
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