有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/13 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,239,657,734	1.8433	2,285,092,613	1.8292	2,267,581,927	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	51,020	16,776.37	855,930,900	19,153.73	977,223,524	2.34
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	72,320	7,721.63	558,428,707	10,114.25	731,462,849	1.75
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,037	107,358.48	433,406,201	162,341.29	655,371,798	1.56
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	23,460	16,782.60	393,719,932	19,483.36	457,079,630	1.09
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,330	9,676.69	332,201,094	12,600.94	432,590,380	1.03
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	26,590	13,610.80	361,911,273	14,137.40	375,913,676	0.90
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,101	102,529.06	317,942,645	120,070.79	372,339,542	0.89
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	2,954	104,672.10	309,201,405	119,987.04	354,441,742	0.84
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	42,000	8,832.59	370,968,781	8,321.17	349,489,350	0.83
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	99,400	2,675.85	265,980,232	3,471.27	345,044,447	0.82
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	46,800	5,944.48	278,201,693	6,357.37	297,525,276	0.71
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	12,390	18,276.67	226,448,033	22,511.19	278,913,696	0.66
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	30,900	9,284.19	286,881,677	8,678.41	268,163,030	0.64
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	46,000	4,031.82	185,464,066	5,358.83	246,506,488	0.59
15	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	60,100	4,075.93	244,963,474	3,958.73	237,919,787	0.56
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	17,920	10,327.19	185,063,297	13,246.23	237,372,565	0.56
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	49,000	3,704.23	181,507,374	4,835.94	236,961,295	0.56
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,470	19,552.37	185,160,983	24,965.67	236,424,918	0.56
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	58,300	3,635.34	211,940,435	3,951.21	230,355,893	0.55
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,540	17,344.97	200,161,022	19,861.30	229,199,432	0.54
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	18,560	11,597.90	215,257,191	12,198.30	226,400,554	0.54
22	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	26,700	6,788.79	181,260,831	8,200.92	218,964,580	0.52
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	24,980	9,334.69	233,180,625	8,647.57	216,016,543	0.51
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	5,510	22,115.64	121,857,198	39,151.39	215,724,196	0.51
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	196,900	1,019.81	200,800,824	1,073.47	211,367,802	0.50
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	40,000	5,071.38	202,855,215	5,158.05	206,322,192	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	21,800	9,124.23	198,908,377	9,126.51	198,957,927	0.47
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	15,640	7,733.28	120,948,526	12,697.57	198,590,092	0.47
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	39,700	4,718.18	187,312,119	4,683.47	185,934,132	0.44
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	46,100	4,196.67	193,466,890	3,936.18	181,458,092	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.49
		石油・ガス・消耗燃料	5.56
		化学	2.59
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.57
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.31
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.52
		機械	1.63
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.89
		運送インフラ	0.23
		自動車部品	0.48
		自動車	1.02
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		メディア	2.15
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.22
		複合小売り	0.41
		専門小売り	1.46
		食品・生活必需品小売り	1.58
		飲料	1.86
		食品	1.71
		タバコ	1.17
		家庭用品	1.13
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	2.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.11
		医薬品	4.91
		銀行	9.47
		各種金融サービス	0.99
		保険	3.89
		インターネットソフトウェア・サービス	3.23
		情報技術サービス	3.03
		ソフトウェア	4.04
		通信機器	0.89
		コンピュータ・周辺機器	2.69
		電子装置・機器・部品	0.44
		半導体・半導体製造装置	2.95
		各種電気通信サービス	1.95
		無線通信サービス	0.32
		電力	1.57
		ガス	0.12
		総合公益事業	0.89
		水道	0.06
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.03
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.54
専門サービス	0.57
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.12
合計			94.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

開示資料

決算