有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/04/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,950,881,775	1.7415	12,105,200,587	1.8538	12,885,544,634	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	56,720	20,702.75	1,174,260,269	19,387.83	1,099,678,109	2.32
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,550	10,890.76	931,704,527	12,436.28	1,063,924,430	2.25
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,867	180,313.42	877,585,437	181,947.64	885,539,204	1.87
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,250	19,813.57	559,733,570	18,050.74	509,933,538	1.07
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,420	13,856.53	435,372,254	15,063.90	473,307,955	1.00
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	39,370	12,464.00	490,707,893	11,659.08	459,018,342	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,688	120,613.25	444,821,686	123,736.46	456,340,077	0.96
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	49,600	8,811.94	437,072,601	8,810.83	437,017,609	0.92
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,500	121,226.36	424,292,283	124,494.81	435,731,850	0.92
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	111,000	3,353.81	372,273,742	3,273.99	363,413,012	0.76
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	35,900	8,657.71	310,811,875	9,988.90	358,601,539	0.75
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,170	22,288.19	338,111,935	22,427.89	340,231,126	0.72
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,760	14,638.16	303,888,328	16,322.28	338,850,562	0.71
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	68,500	4,009.05	274,620,555	4,759.64	326,035,963	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,090	8,318.57	241,987,379	10,966.15	319,005,353	0.67
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	53,800	5,908.26	317,864,511	5,902.71	317,566,271	0.67
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	54,900	5,088.93	279,382,422	5,719.78	314,016,103	0.66
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,250	25,758.42	289,782,305	27,726.36	311,921,658	0.66
19	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,370	38,201.36	243,342,709	48,277.23	307,525,973	0.65
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	48,300	5,302.91	256,130,654	6,288.54	303,736,791	0.64
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,380	14,074.94	314,997,303	13,313.26	297,950,974	0.63
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	53,500	5,927.11	317,100,396	5,532.41	295,984,096	0.62
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	84,800	3,464.68	293,805,500	3,443.62	292,019,163	0.61
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	31,000	6,685.46	207,249,291	8,938.33	277,088,521	0.58
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,360	20,632.90	275,655,637	20,363.49	272,056,265	0.57
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,760	21,220.51	228,332,774	24,898.07	267,903,297	0.56
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	25,360	8,715.34	221,021,255	10,130.77	256,916,479	0.54
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,220	25,340.24	208,296,780	30,824.60	253,378,245	0.53
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	47,100	4,719.73	222,299,561	4,982.49	234,675,646	0.49
30	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	53,300	3,493.51	186,204,281	4,271.82	227,688,065	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.12
		メディア	1.18
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.58
		エネルギー設備・サービス	0.38
		石油・ガス・消耗燃料	6.16
		化学	2.36
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.40
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.46
		機械	1.62
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.11
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.35
		自動車	0.91
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.38
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.55
		飲料	1.88
		食品	1.90
		タバコ	0.98
		家庭用品	1.32
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	2.60
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.05
		バイオテクノロジー	1.98
		医薬品	5.76
		銀行	8.41
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.91
		情報技術サービス	3.82
		ソフトウェア	4.97
		通信機器	1.00
		コンピュータ・周辺機器	2.65
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	3.02
		各種電気通信サービス	2.09
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.01
		ガス	0.18
		総合公益事業	1.14
		水道	0.08
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.85
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.59
合計			100.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算