有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	14,452,635,777	2.8181	40,728,972,884	2.9739	42,980,693,537	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	74,332	46,323.49	3,443,317,770	61,431.17	4,566,301,907	4.83
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	164,650	25,882.09	4,261,486,547	27,334.55	4,500,633,888	4.76
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,012	43,239.27	1,124,740,063	117,014.84	3,043,790,073	3.22
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	97,790	16,138.26	1,578,160,807	26,090.01	2,551,342,782	2.69
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	23,406	35,326.08	826,842,420	72,927.29	1,706,936,229	1.80
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	62,480	16,195.51	1,011,895,983	20,548.37	1,283,862,445	1.35
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	54,980	16,263.31	894,157,323	20,706.57	1,138,447,664	1.20
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	8,498	64,717.28	549,967,489	114,153.61	970,077,453	1.02
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	30,080	25,824.83	776,811,127	30,441.36	915,676,313	0.96
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,674	93,058.31	434,954,551	194,276.91	908,050,284	0.96
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	13,776	49,034.04	675,493,001	62,097.13	855,450,115	0.90
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,600	20,552.89	628,918,578	27,780.53	850,084,359	0.89
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,755	73,885.55	720,753,585	75,075.84	732,364,893	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	16,920	35,145.28	594,658,209	43,035.87	728,166,956	0.77
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	42,190	16,436.59	693,459,745	15,717.89	663,137,965	0.70
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,861	57,697.56	511,258,166	72,148.32	639,306,348	0.67
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	34,260	12,535.34	429,460,782	18,266.78	625,820,225	0.66
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	25,363	24,257.87	615,252,357	24,340.73	617,354,151	0.65
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,232	95,497.98	404,147,473	141,929.55	600,645,856	0.63
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	10,530	43,781.68	461,021,181	56,894.49	599,099,071	0.63
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	24,820	23,157.97	574,781,038	24,114.73	598,527,685	0.63
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	4,663	75,454.02	351,842,139	112,695.13	525,497,406	0.55
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,720	17,693.17	472,761,719	19,314.38	516,080,429	0.54
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	18,590	22,122.87	411,264,266	26,819.25	498,570,043	0.52
25	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	10,250	30,311.79	310,695,853	45,166.34	462,955,045	0.48
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	17,010	14,363.37	244,320,942	26,599.28	452,453,783	0.47
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	28,010	19,916.24	557,853,896	15,783.81	442,104,616	0.46
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	19,110	23,974.61	458,154,805	22,953.06	438,633,126	0.46
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	46,770	7,683.16	359,341,652	8,982.94	420,132,356	0.44
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,667	50,043.53	233,553,172	89,871.64	419,430,951	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.50
		メディア	0.62
		娯楽	1.08
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.22
		化学	1.83
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.27
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.72
		建設関連製品	0.64
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.93
		コングロマリット	0.92
		機械	1.87
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	1.15
		運送インフラ	0.10
		自動車用部品	0.14
		自動車	1.63
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.25
		ホテル・レストラン・レジャー	2.03
		販売	0.08
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	1.66
		生活必需品流通・小売り	1.76
		飲料	1.51
		食品	1.27
		タバコ	0.48
		家庭用品	1.01
		パーソナルケア用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	2.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
		バイオテクノロジー	1.77
		医薬品	5.06
		銀行	5.30
		金融サービス	3.23
		保険	3.12
		情報技術サービス	1.45
		ソフトウェア	8.89
		通信機器	0.63
		コンピュータ・周辺機器	5.05
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	7.86
		各種電気通信サービス	0.91
		無線通信サービス	0.21
		電力	1.46
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.68
		水道	0.08
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.14
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.23
専門サービス	1.00
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.91
合計			99.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算