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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/09 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	7,152,120,678	2.0726	14,823,485,318	2.2078	15,790,452,032	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	46,528	32,675.29	1,520,316,210	52,598.87	2,447,320,354	4.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,840	19,457.88	1,495,143,868	24,117.95	1,853,223,862	3.58
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,500	250,715.70	1,128,220,693	358,413.64	1,612,861,416	3.12
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	25,580	22,373.19	572,306,353	30,940.01	791,445,650	1.53
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,263	146,278.66	477,307,278	173,255.03	565,331,188	1.09
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,189	145,854.06	465,128,605	172,730.34	550,837,070	1.06
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,020	15,667.03	438,990,236	16,187.51	453,574,041	0.87
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	18,140	19,501.08	353,749,635	22,727.20	412,271,510	0.79
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	31,650	12,243.00	387,490,950	12,693.07	401,735,855	0.77
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,260	12,216.49	320,805,080	14,620.80	383,942,397	0.74
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	9,520	29,757.87	283,295,002	38,574.40	367,228,318	0.71
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,563	86,403.62	135,048,872	233,203.82	364,497,577	0.70
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,508	32,976.62	214,611,884	55,409.87	360,607,483	0.69
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	32,640	9,766.87	318,790,702	10,827.84	353,420,933	0.68
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,580	24,699.54	286,020,729	30,163.51	349,293,497	0.67
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,720	18,642.39	274,416,104	23,026.42	338,949,020	0.65
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,090	30,238.32	305,104,649	33,122.02	334,201,214	0.64
18	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,127	38,720.85	198,521,816	54,412.11	278,970,931	0.54
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	43,830	6,005.52	263,221,942	6,243.63	273,658,461	0.53
20	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	19,120	11,501.09	219,900,986	14,280.49	273,043,053	0.52
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,450	39,789.75	296,433,638	36,554.10	272,328,045	0.52
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	4,649	45,889.54	213,340,508	55,197.05	256,611,087	0.49
23	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	11,850	15,272.98	180,984,880	21,544.01	255,296,552	0.49
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	8,920	18,532.82	165,312,790	28,563.09	254,782,816	0.49
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,860	8,049.50	216,209,677	9,024.08	242,386,896	0.46
26	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	45,480	6,286.83	285,925,083	5,313.30	241,649,102	0.46
27	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	76,000	3,138.67	238,539,254	3,165.01	240,541,094	0.46
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	58,600	3,921.49	229,799,853	3,994.19	234,059,979	0.45
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	83,200	2,483.33	206,613,489	2,770.96	230,544,538	0.44
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	43,150	4,858.14	209,629,156	5,250.08	226,541,332	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.98
		メディア	1.02
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.40
		エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	2.71
		化学	2.07
		建設資材	0.22
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.41
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.39
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.04
		機械	1.55
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.22
		自動車	1.22
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	3.80
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.40
		飲料	1.61
		食品	1.82
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.37
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	2.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.88
		医薬品	4.93
		銀行	4.89
		各種金融サービス	0.88
		保険	2.90
		情報技術サービス	4.54
		ソフトウェア	7.22
		通信機器	0.64
		コンピュータ・周辺機器	4.94
		電子装置・機器・部品	0.48
		半導体・半導体製造装置	3.68
		各種電気通信サービス	1.63
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.82
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.90
		水道	0.10
		消費者金融	0.31
		資本市場	2.75
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.15
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.91
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.20
合計			93.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算