有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/08 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	16,420,749,100	2.9387	48,257,203,769	2.7828	45,695,660,595	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	246,040	15,331.87	3,772,255,483	19,048.41	4,686,672,642	4.90
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	106,270	29,720.64	3,158,413,376	34,354.17	3,650,817,699	3.82
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,787	380,531.49	2,582,667,258	355,405.22	2,412,135,252	2.52
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,485	276,745.28	1,241,202,593	310,735.90	1,393,650,532	1.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,293	280,644.32	1,204,806,106	310,874.56	1,334,584,505	1.39
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	12,539	81,770.49	1,025,320,295	93,580.47	1,173,405,620	1.22
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	37,260	18,326.73	682,854,204	27,913.41	1,040,053,787	1.08
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,540	36,414.08	1,294,156,692	24,320.96	864,367,061	0.90
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,063	48,653.51	684,214,313	54,972.91	773,084,068	0.80
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,460	18,581.57	826,136,806	17,097.93	760,174,123	0.79
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	39,260	19,459.52	763,981,122	19,181.30	753,057,838	0.78
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	19,720	33,660.50	663,785,097	36,888.18	727,434,949	0.76
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	36,130	15,826.41	571,808,430	18,284.63	660,623,754	0.69
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	25,110	26,653.25	669,263,212	25,336.64	636,203,244	0.66
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	42,010	13,723.03	576,504,526	14,795.90	621,576,179	0.65
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	112,680	4,906.53	552,868,910	5,202.06	586,168,233	0.61
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,700	39,396.90	618,531,423	36,588.90	574,445,848	0.60
18	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	62,990	7,290.21	459,210,781	8,994.41	566,558,012	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	13,110	43,141.45	565,584,413	42,648.34	559,119,862	0.58
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,175	70,913.28	437,889,504	76,194.19	470,499,148	0.49
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	27,150	20,942.72	568,595,113	17,278.19	469,102,899	0.49
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	28,770	12,817.96	368,772,888	16,220.90	466,675,552	0.48
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	83,420	4,709.75	392,887,909	5,514.04	459,981,717	0.48
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	10,500	38,504.54	404,297,676	43,626.08	458,073,882	0.47
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	26,410	13,524.23	357,175,152	17,279.34	456,347,554	0.47
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	61,060	6,333.80	386,741,876	7,262.31	443,437,107	0.46
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,132	53,622.31	328,812,017	67,944.55	416,636,014	0.43
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	63,000	6,198.08	390,479,429	6,475.42	407,951,586	0.42
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	20,660	17,073.80	352,744,775	19,456.30	401,967,344	0.42
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	6,609	45,916.71	303,463,558	59,795.96	395,191,562	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.05
		メディア	0.94
		娯楽	1.20
		不動産管理・開発	0.38
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.92
		化学	1.99
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	1.57
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.48
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.00
		機械	1.56
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.21
		自動車	1.94
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.38
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	2.91
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.42
		飲料	1.66
		食品	1.58
		タバコ	0.70
		家庭用品	1.13
		パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・用品	2.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.13
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	4.71
		銀行	6.30
		各種金融サービス	1.01
		保険	2.99
		情報技術サービス	3.76
		ソフトウェア	7.19
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	5.15
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.88
		各種電気通信サービス	1.24
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.67
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.84
		水道	0.09
		消費者金融	0.51
		資本市場	3.14
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.43
専門サービス	0.72
投資証券	―	―	2.23
合計			96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算