有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	10,776,216,173	3.4519	37,198,420,608	3.5666	38,434,452,602	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	193,200	17,138.21	3,311,103,717	26,470.57	5,114,115,360	5.66
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	55,919	64,468.49	3,605,013,828	74,876.30	4,187,008,312	4.63
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	118,220	29,168.02	3,448,244,223	34,167.71	4,039,307,291	4.47
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	75,630	28,384.94	2,146,753,314	34,026.67	2,573,437,203	2.84
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,176	87,113.27	1,496,257,622	110,353.08	1,895,424,523	2.09
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	35,370	30,621.06	1,083,067,118	45,346.85	1,603,918,367	1.77
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	46,190	22,442.03	1,036,597,366	31,094.14	1,436,238,733	1.59
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	38,850	22,681.50	881,176,648	31,201.40	1,212,174,406	1.34
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	22,922	43,867.37	1,005,527,938	50,831.38	1,165,156,929	1.29
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	21,966	37,182.51	816,751,094	44,233.20	971,626,568	1.07
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	10,731	75,428.21	809,420,123	73,439.43	788,078,536	0.87
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,515	51,795.17	700,011,815	51,401.43	694,690,343	0.76
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,380	107,923.02	688,548,895	107,539.56	686,102,413	0.75
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,387	167,521.12	567,394,041	180,924.63	612,791,735	0.67
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,780	83,709.92	567,553,307	86,753.32	588,187,520	0.65
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	34,250	15,765.98	539,984,993	16,653.38	570,378,333	0.63
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	34,910	14,210.10	496,074,675	14,120.48	492,945,999	0.54
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	19,080	22,658.00	432,314,686	25,777.11	491,827,335	0.54
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,513	148,108.58	520,305,451	138,833.52	487,722,167	0.54
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,870	53,289.35	419,387,210	59,862.55	471,118,300	0.52
21	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	13,320	22,087.95	294,211,531	35,307.81	470,300,088	0.52
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,010	27,121.43	379,971,263	30,547.60	427,971,966	0.47
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	18,570	23,163.40	430,144,472	22,868.09	424,660,580	0.47
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	56,420	6,157.41	347,401,478	7,417.99	418,523,041	0.46
25	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	17,930	17,631.46	316,132,204	23,230.99	416,531,658	0.46
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	15,520	20,138.32	312,546,795	23,407.29	363,281,209	0.40
27	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,102	107,477.39	333,394,883	112,192.82	348,022,131	0.38
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	8,450	31,581.92	266,867,251	40,549.92	342,646,824	0.37
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,230	44,873.69	369,310,543	40,526.93	333,536,671	0.36
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	32,370	10,360.79	335,379,044	10,043.45	325,106,515	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.15
		メディア	0.33
		娯楽	1.52
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.34
		化学	1.31
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	1.21
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	2.50
		建設関連製品	0.59
		建設・土木	0.36
		電気設備	1.22
		コングロマリット	0.65
		機械	1.58
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.55
		航空貨物・物流サービス	0.31
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.81
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.70
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	1.84
		販売	0.04
		大規模小売り	3.32
		専門小売り	1.50
		生活必需品流通・小売り	1.62
		飲料	1.07
		食品	0.89
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.77
		パーソナルケア用品	0.43
		ヘルスケア機器・用品	1.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.21
		バイオテクノロジー	1.42
		医薬品	3.65
		銀行	6.30
		金融サービス	3.05
		保険	2.90
		情報技術サービス	1.18
		ソフトウェア	8.78
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	4.79
		電子装置・機器・部品	0.58
		半導体・半導体製造装置	10.10
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	0.22
		電力	1.55
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.65
		水道	0.07
		消費者金融	0.49
		資本市場	3.56
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
		専門サービス	0.79
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.58
合計			95.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算