有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/04/09 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	12,014,620,162	2.4272	29,161,886,058	2.4557	29,504,302,731	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	231,790	9,501.27	2,202,300,901	12,855.18	2,979,703,911	4.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	97,430	20,805.30	2,027,060,974	24,330.18	2,370,490,168	3.36
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,770	277,656.56	1,602,078,361	324,823.25	1,874,230,153	2.66
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	32,580	24,395.85	794,817,043	27,060.81	881,641,271	1.25
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,069	159,925.52	650,736,968	215,832.00	878,220,408	1.24
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,072	159,477.65	649,393,004	214,194.68	872,200,768	1.23
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	10,108	29,087.16	294,013,087	72,485.87	732,687,224	1.04
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	41,310	10,452.87	431,808,117	16,062.87	663,557,366	0.94
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	35,680	15,796.98	563,636,438	17,293.25	617,023,160	0.87
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	22,850	20,062.68	458,432,403	22,710.93	518,944,922	0.73
11	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	24,490	12,582.30	308,140,631	20,291.62	496,941,896	0.70
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	19,000	19,927.67	378,625,873	25,892.06	491,949,188	0.69
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,360	40,042.20	334,752,861	56,556.87	472,815,475	0.67
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,110	31,085.02	376,439,683	37,673.06	456,220,787	0.64
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	33,740	12,914.93	435,750,054	13,449.12	453,773,477	0.64
16	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,880	31,921.22	411,145,381	34,942.43	450,058,595	0.63
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	39,050	12,327.02	481,370,302	11,288.10	440,800,617	0.62
18	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	15,140	17,519.37	265,243,276	26,981.12	408,494,232	0.58
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,900	2,603.51	275,712,312	3,817.56	404,279,869	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,590	26,179.60	381,960,491	27,120.31	395,685,359	0.56
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	57,700	6,087.44	351,245,409	6,417.50	370,289,750	0.52
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,770	39,251.56	226,481,541	61,339.79	353,930,603	0.50
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	5,990	48,684.45	291,619,908	58,086.87	347,940,381	0.49
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	61,900	4,168.26	258,015,467	5,550.50	343,575,950	0.48
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	57,400	4,680.25	268,646,822	5,924.50	340,066,300	0.48
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	56,200	6,060.71	340,612,002	6,003.12	337,375,625	0.47
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,520	39,269.99	373,850,358	34,855.84	331,827,664	0.47
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,510	42,368.03	275,815,890	48,785.75	317,595,233	0.45
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	24,050	10,570.23	254,214,039	12,917.87	310,674,894	0.44
30	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	12,360	21,224.86	262,339,316	24,552.25	303,465,810	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.29
		メディア	1.16
		娯楽	1.69
		不動産管理・開発	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.29
		化学	2.15
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.69
		紙製品・林産品	0.12
		航空宇宙・防衛	1.48
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.27
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.19
		機械	1.81
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.29
		自動車	1.72
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.63
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.49
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.57
		食品・生活必需品小売り	1.32
		飲料	1.61
		食品	1.58
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	3.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.83
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	4.72
		銀行	6.23
		各種金融サービス	0.95
		保険	3.22
		情報技術サービス	4.73
		ソフトウェア	7.08
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	4.53
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.51
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.82
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.81
		水道	0.10
		消費者金融	0.43
		資本市場	3.14
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.17
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.02
専門サービス	0.67
投資証券	―	―	2.17
合計			99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算