有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

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【提出】: 2025/04/11 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	11,508,366,681	3.3054	38,039,755,228	3.2968	37,940,783,273	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	128,010	28,808.79	3,687,814,109	35,516.69	4,546,491,615	5.02
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	206,530	14,009.48	2,893,379,740	17,982.85	3,713,998,114	4.10
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	59,453	61,706.05	3,668,610,369	58,749.96	3,492,861,675	3.85
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	79,530	28,392.46	2,258,052,351	31,242.11	2,484,685,470	2.74
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,401	73,378.70	1,350,241,583	98,518.78	1,812,844,086	2.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	49,330	25,410.96	1,253,523,033	25,219.39	1,244,072,755	1.37
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	37,360	20,634.02	770,887,223	29,604.72	1,106,032,563	1.22
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,320	25,657.25	1,085,814,875	25,475.33	1,078,115,995	1.19
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	24,208	28,486.74	689,607,138	42,199.45	1,021,564,443	1.12
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	23,950	30,400.36	728,088,804	38,772.01	928,589,723	1.02
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	6,802	117,360.26	798,284,510	135,475.29	921,502,972	1.01
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	11,157	62,488.74	697,186,937	75,195.70	838,958,477	0.92
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,064	42,206.79	593,596,321	53,243.60	748,818,072	0.82
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	37,410	17,616.30	659,026,055	16,486.15	616,746,890	0.68
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,946	69,257.47	481,062,452	84,536.60	587,191,289	0.64
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,730	120,275.79	448,628,699	152,919.33	570,389,122	0.63
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,775	77,660.48	603,810,288	70,129.37	545,255,892	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	37,220	9,663.99	359,693,939	14,486.55	539,189,737	0.59
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	3,613	96,081.90	347,143,913	144,142.68	520,787,528	0.57
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	19,780	24,996.35	494,427,810	25,738.74	509,112,473	0.56
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	20,270	22,683.12	459,786,850	24,505.46	496,725,859	0.54
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,363	53,043.59	443,603,593	58,411.71	488,497,138	0.53
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	14,870	24,778.36	368,454,235	30,685.34	456,291,056	0.50
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	58,800	5,833.05	342,983,630	6,603.44	388,282,296	0.42
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,380	128,367.88	433,883,440	108,779.96	367,676,265	0.40
26	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	8,830	28,857.16	254,808,775	41,623.00	367,531,090	0.40
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	34,470	9,529.20	328,471,534	10,607.11	365,627,182	0.40
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	27,250	18,084.04	492,790,173	13,387.94	364,821,583	0.40
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,049	41,407.75	333,291,038	44,137.68	355,264,210	0.39
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	14,000	18,515.16	259,212,304	24,659.62	345,234,809	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.67
		メディア	0.42
		娯楽	1.34
		不動産管理・開発	0.25
		エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.48
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.06
		紙製品・林産品	0.06
		航空宇宙・防衛	2.07
		建設関連製品	0.56
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.99
		コングロマリット	0.63
		機械	1.66
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.58
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.85
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.54
		家庭用耐久財	0.23
		繊維・アパレル・贅沢品	0.91
		ホテル・レストラン・レジャー	1.91
		販売	0.06
		大規模小売り	3.15
		専門小売り	1.52
		生活必需品流通・小売り	1.78
		飲料	1.15
		食品	0.98
		タバコ	0.61
		家庭用品	0.90
		パーソナルケア用品	0.48
		ヘルスケア機器・用品	2.07
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.53
		バイオテクノロジー	1.58
		医薬品	4.24
		銀行	5.79
		金融サービス	3.22
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.31
		ソフトウェア	7.85
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	5.31
		電子装置・機器・部品	0.45
		半導体・半導体製造装置	7.87
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	0.24
		電力	1.48
		ガス	0.07
		総合公益事業	0.63
		水道	0.07
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.39
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
		専門サービス	0.90
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.74
合計			93.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算