有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,125,396,395	1.8755	7,737,357,213	1.9191	7,917,048,221	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	54,700	20,901.47	1,143,310,901	24,991.83	1,367,053,199	2.90
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,439	179,866.06	798,425,484	222,384.32	987,164,009	2.09
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	78,910	10,815.97	853,488,548	12,433.16	981,101,208	2.08
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	25,900	20,307.97	525,976,495	19,728.69	510,973,289	1.08
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,110	12,599.33	467,561,278	12,793.00	474,748,282	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,405	120,991.03	411,974,467	137,616.66	468,584,752	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	3,229	121,544.37	392,466,774	139,318.10	449,858,166	0.95
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,020	13,754.07	399,143,176	14,987.54	434,938,614	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	45,900	8,878.22	407,510,526	8,941.44	410,412,124	0.87
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	105,400	3,414.21	359,858,167	3,443.97	362,994,501	0.77
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,700	5,990.86	303,736,661	6,492.56	329,173,177	0.69
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	13,630	22,223.58	302,907,410	23,294.83	317,508,601	0.67
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	33,740	8,896.42	300,165,534	9,315.93	314,319,613	0.66
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,240	14,554.02	280,019,443	16,296.94	313,553,210	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,330	25,517.25	263,593,280	29,807.39	307,910,374	0.65
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	64,500	3,931.32	253,570,637	4,608.99	297,279,855	0.63
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,480	20,721.92	258,609,585	22,129.81	276,180,099	0.58
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	77,500	3,471.15	269,014,222	3,549.47	275,084,514	0.58
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	52,300	5,112.23	267,369,842	5,236.47	273,867,852	0.58
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,400	14,285.10	291,416,109	13,306.09	271,444,411	0.57
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	44,100	5,164.78	227,767,179	6,080.53	268,151,594	0.56
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	50,000	6,023.71	301,185,613	5,357.53	267,876,720	0.56
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	26,950	8,075.57	217,636,785	9,263.51	249,651,718	0.53
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,140	21,212.37	215,093,478	23,744.62	240,770,528	0.51
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,070	38,297.56	232,466,216	38,526.71	233,857,154	0.49
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	29,300	6,478.53	189,820,975	7,612.05	223,033,135	0.47
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	23,760	8,923.74	212,028,259	9,325.11	221,564,614	0.47
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,900	7,988.02	222,865,768	7,936.34	221,424,098	0.47
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,000	4,658.09	204,956,343	4,992.14	219,654,468	0.46
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	217,400	1,038.87	225,851,703	975.78	212,134,572	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.48
		石油・ガス・消耗燃料	6.21
		化学	2.43
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.31
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.24
		建設関連製品	0.34
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.73
		コングロマリット	1.45
		機械	1.53
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.11
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.18
		自動車部品	0.38
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	1.92
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.83
		複合小売り	0.40
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.45
		飲料	1.79
		食品	1.74
		タバコ	1.00
		家庭用品	1.12
		パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・用品	2.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.21
		バイオテクノロジー	2.14
		医薬品	5.28
		銀行	8.50
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.65
		インターネットソフトウェア・サービス	3.43
		情報技術サービス	3.45
		ソフトウェア	4.78
		通信機器	0.93
		コンピュータ・周辺機器	3.23
		電子装置・機器・部品	0.46
		半導体・半導体製造装置	2.96
		各種電気通信サービス	1.94
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.71
		ガス	0.15
		総合公益事業	0.92
		水道	0.06
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
専門サービス	0.68
投資証券	―	―	2.31
合計			97.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算