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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/13 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	17,283,145,772	2.7575	47,659,736,181	2.7395	47,347,177,842	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	201,260	25,112.77	5,054,196,895	27,434.43	5,521,453,382	5.51
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	89,950	44,883.40	4,037,261,830	48,069.09	4,323,815,365	4.32
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	117,440	15,587.84	1,830,636,399	19,747.23	2,319,115,161	2.31
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,420	41,770.80	1,312,438,599	72,023.96	2,262,993,075	2.26
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	75,760	15,694.57	1,189,020,624	19,865.65	1,505,022,099	1.50
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	68,320	15,780.82	1,078,146,169	20,019.16	1,367,709,421	1.36
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	36,280	24,975.34	906,105,552	37,558.77	1,362,632,538	1.36
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,170	34,118.69	961,123,610	43,143.61	1,215,355,775	1.21
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	16,510	47,495.99	784,158,861	52,786.97	871,512,908	0.87
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,866	71,693.55	850,715,735	71,861.68	852,710,766	0.85
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	51,640	15,956.26	823,981,680	16,210.65	837,118,276	0.83
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	10,275	62,629.15	643,514,578	80,116.13	823,193,318	0.82
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	37,290	19,943.14	743,679,765	21,660.99	807,738,392	0.80
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	20,670	34,102.61	704,900,990	35,998.82	744,095,733	0.74
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	30,643	23,545.51	721,505,063	23,937.32	733,511,481	0.73
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,303	90,426.16	479,529,937	130,451.33	691,783,435	0.69
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	30,010	22,472.40	674,396,784	22,520.64	675,844,646	0.67
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	10,827	55,985.82	606,158,560	60,513.64	655,181,202	0.65
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,880	42,482.79	547,178,412	48,338.10	622,594,805	0.62
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,810	19,381.60	674,673,552	17,700.15	616,142,347	0.61
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	20,930	24,491.60	512,609,397	27,627.60	578,245,668	0.57
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,900	23,263.34	532,730,577	23,418.31	536,279,436	0.53
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	32,280	17,168.26	554,191,627	16,112.70	520,118,021	0.51
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,099	93,426.48	476,381,622	97,614.28	497,735,255	0.49
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	22,440	21,466.54	481,709,292	21,684.38	486,597,577	0.48
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	5,830	50,095.43	292,056,357	79,731.63	464,835,415	0.46
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,520	28,383.26	497,274,855	26,473.89	463,822,658	0.46
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	52,280	9,267.61	484,511,069	8,840.71	462,192,528	0.46
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,490	140,723.13	491,123,744	128,511.35	448,504,646	0.44
30	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	5,641	73,215.49	413,008,624	79,278.41	447,209,522	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.22
		メディア	0.76
		娯楽	1.11
		不動産管理・開発	0.34
		エネルギー設備・サービス	0.31
		石油・ガス・消耗燃料	4.79
		化学	1.94
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.69
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.88
		機械	1.89
		商社・流通業	0.43
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送	0.06
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.05
		運送インフラ	0.10
		自動車用部品	0.17
		自動車	2.03
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	2.08
		販売	0.10
		大規模小売り	2.72
		専門小売り	1.68
		生活必需品流通・小売り	1.71
		飲料	1.73
		食品	1.58
		タバコ	0.59
		家庭用品	1.10
		パーソナルケア用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	2.30
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.08
		バイオテクノロジー	1.93
		医薬品	5.27
		銀行	5.20
		金融サービス	3.15
		保険	3.04
		情報技術サービス	1.31
		ソフトウェア	8.12
		通信機器	0.71
		コンピュータ・周辺機器	5.72
		電子装置・機器・部品	0.49
		半導体・半導体製造装置	6.22
		各種電気通信サービス	0.93
		無線通信サービス	0.23
		電力	1.68
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.75
		水道	0.10
		消費者金融	0.34
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.35
専門サービス	1.01
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.05
合計			99.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算