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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/08 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	14,672,990,191	2.7644	40,563,297,588	2.8848	42,328,642,102	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	232,510	14,278.20	3,319,826,142	16,827.88	3,912,652,239	4.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	99,230	27,698.09	2,748,482,165	33,364.54	3,310,763,403	3.68
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	5,928	361,091.83	2,140,552,404	376,030.54	2,229,109,059	2.48
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,310	34,963.58	1,164,637,050	41,834.53	1,393,508,328	1.55
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,165	257,892.43	1,074,122,009	317,809.91	1,323,678,313	1.47
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,083	263,001.69	1,073,835,901	319,741.96	1,305,506,427	1.45
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	34,292	16,237.17	556,805,223	24,934.11	855,040,569	0.95
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	10,635	73,459.35	781,240,273	80,327.00	854,277,741	0.95
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,260	17,707.08	748,301,539	17,632.35	745,143,365	0.83
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	36,410	18,524.74	674,485,929	19,085.23	694,893,370	0.77
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,141	45,881.05	602,922,904	45,971.17	604,107,145	0.67
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	23,490	25,458.33	598,016,289	25,412.17	596,932,038	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	18,990	31,952.32	606,774,671	31,394.03	596,172,706	0.66
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	39,900	13,077.49	521,791,971	14,025.90	559,633,490	0.62
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	14,910	37,248.40	555,373,748	35,948.29	535,989,004	0.59
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	34,100	14,869.47	507,048,927	15,708.00	535,643,039	0.59
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,810	70,302.35	408,456,683	92,028.02	534,682,819	0.59
18	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	25,140	20,296.33	510,249,786	19,779.80	497,264,222	0.55
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	107,610	4,632.28	498,480,189	4,578.43	492,685,283	0.54
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	15,410	27,790.41	428,250,265	31,702.85	488,540,965	0.54
21	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	6,630	53,663.07	355,786,161	73,192.30	485,264,956	0.54
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,280	41,190.52	505,819,586	38,800.19	476,466,395	0.53
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,730	36,324.90	353,441,316	43,859.42	426,752,157	0.47
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	63,310	6,380.79	403,968,068	6,562.12	415,448,387	0.46
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	77,250	4,348.74	335,940,397	5,138.92	396,981,879	0.44
26	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	13,449	23,837.30	320,587,857	29,120.20	391,637,610	0.43
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	6,134	55,272.00	339,038,491	62,223.18	381,676,998	0.42
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	58,470	5,867.56	343,076,292	6,498.38	379,960,688	0.42
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	58,630	6,852.26	401,748,297	6,062.08	355,419,985	0.39
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	56,700	5,990.64	339,669,798	6,174.18	350,076,119	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.91
		メディア	1.07
		娯楽	1.37
		不動産管理・開発	0.38
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.68
		化学	2.03
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.36
		建設関連製品	0.63
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.88
		コングロマリット	1.08
		機械	1.66
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.62
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.97
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.25
		自動車	1.57
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.70
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	3.09
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.61
		食品・生活必需品小売り	1.34
		飲料	1.49
		食品	1.46
		タバコ	0.62
		家庭用品	1.02
		パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	2.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.82
		バイオテクノロジー	1.73
		医薬品	4.53
		銀行	5.66
		各種金融サービス	0.89
		保険	2.87
		情報技術サービス	4.32
		ソフトウェア	7.68
		通信機器	0.68
		コンピュータ・周辺機器	4.63
		電子装置・機器・部品	0.55
		半導体・半導体製造装置	4.57
		各種電気通信サービス	1.28
		無線通信サービス	0.26
		電力	1.66
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.77
		水道	0.10
		消費者金融	0.46
		資本市場	3.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.14
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
専門サービス	0.78
投資証券	―	―	2.20
合計			95.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算