有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/04/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	10,122,474,606	3.8019	38,484,636,205	3.8041	38,506,905,648	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	175,140	18,175.23	3,183,210,921	28,807.71	5,045,382,487	5.52
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	106,960	30,932.95	3,308,589,327	42,528.33	4,548,831,193	4.98
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	50,897	68,369.42	3,479,798,777	62,591.99	3,185,744,678	3.49
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	69,180	30,102.49	2,082,490,397	32,396.01	2,241,156,332	2.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,927	23,799.97	997,861,657	47,892.87	2,008,004,688	2.20
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,224	24,053.94	847,276,258	47,857.04	1,685,716,430	1.84
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	32,335	32,473.92	1,050,044,210	50,124.07	1,620,762,030	1.77
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	15,639	92,384.42	1,444,799,996	102,368.72	1,600,944,539	1.75
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	20,371	46,521.74	947,694,565	63,660.84	1,296,835,171	1.42
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,819	39,432.39	781,510,632	47,698.11	945,328,947	1.03
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,798	114,453.35	663,600,533	159,240.93	923,278,948	1.01
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	9,915	79,991.29	793,113,699	78,321.01	776,552,841	0.85
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	30,730	16,719.97	513,804,712	23,144.01	711,215,655	0.77
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,360	24,029.01	417,143,756	37,935.06	658,552,654	0.72
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,787	115,218.37	321,113,614	226,539.76	631,366,333	0.69
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	31,610	15,069.94	476,360,904	19,385.88	612,787,673	0.67
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	12,243	54,929.25	672,498,899	49,345.02	604,131,166	0.66
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	8,040	13,377.84	107,557,887	64,748.40	520,577,165	0.57
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,144	88,774.30	545,429,333	80,206.31	492,787,591	0.54
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	3,194	157,070.50	501,683,186	153,743.95	491,058,206	0.53
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	12,730	28,762.52	366,146,955	35,008.94	445,663,919	0.48
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	16,870	24,565.00	414,411,627	25,513.88	430,419,282	0.47
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	7,174	56,513.84	405,430,325	58,442.77	419,268,453	0.45
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	50,720	6,529.99	331,201,453	8,148.86	413,310,331	0.45
25	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	7,643	33,492.91	255,986,369	53,106.28	405,891,301	0.44
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	30,630	17,765.45	544,155,924	13,179.96	403,702,417	0.44
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,890	21,356.87	296,647,018	28,693.96	398,559,238	0.43
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	3,357	50,734.85	170,316,899	117,314.02	393,823,176	0.43
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	11,700	16,023.50	187,474,954	31,735.38	371,303,955	0.40
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	5,064	51,896.09	262,801,830	73,250.85	370,942,335	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.88
		メディア	0.16
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.81
		化学	1.23
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.16
		金属・鉱業	1.91
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.82
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.51
		電気設備	1.59
		コングロマリット	0.67
		機械	2.01
		商社・流通業	0.42
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.39
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.82
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.83
		家庭用耐久財	0.19
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.62
		販売	0.02
		大規模小売り	2.90
		専門小売り	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.80
		飲料	1.14
		食品	0.91
		タバコ	0.70
		家庭用品	0.78
		パーソナルケア用品	0.42
		ヘルスケア機器・用品	1.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.21
		バイオテクノロジー	1.58
		医薬品	4.50
		銀行	7.07
		金融サービス	2.68
		保険	2.83
		情報技術サービス	0.98
		ソフトウェア	6.39
		通信機器	0.81
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.75
		半導体・半導体製造装置	11.54
		各種電気通信サービス	1.09
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.74
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.77
		水道	0.07
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.26
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.70
		専門サービス	0.58
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.59
合計			98.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算