有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	7,275,420,880	2.1635	15,741,072,207	1.9633	14,283,833,813	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	50,340	22,069.84	1,110,995,867	29,931.29	1,506,741,320	3.02
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	80,780	13,828.66	1,117,079,890	17,309.63	1,398,272,509	2.80
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,678	206,374.03	965,417,745	206,198.94	964,598,683	1.93
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,720	20,540.01	548,829,094	20,764.34	554,823,232	1.11
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,471	127,460.78	442,416,371	144,238.58	500,652,141	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,325	128,001.36	425,604,540	143,894.97	478,450,804	0.96
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	35,500	12,334.94	437,890,711	13,281.51	471,493,928	0.94
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	29,290	15,084.92	441,837,468	15,223.90	445,908,078	0.89
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	32,980	11,059.83	364,753,312	11,502.95	379,367,304	0.76
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	19,150	17,663.09	338,248,294	19,698.49	377,226,166	0.75
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	27,730	11,567.84	320,776,350	12,420.30	344,415,058	0.69
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	14,590	22,798.64	332,632,248	22,725.32	331,562,537	0.66
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	80,900	3,389.04	274,173,911	3,909.93	316,313,653	0.63
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,000	27,161.62	271,616,203	31,277.28	312,772,826	0.62
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	98,000	3,243.50	317,863,509	3,187.69	312,394,198	0.62
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	49,100	5,138.83	252,316,691	6,109.47	299,975,316	0.60
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,120	21,542.38	261,093,764	24,592.20	298,057,511	0.59
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,490	25,974.30	272,470,457	27,786.46	291,480,024	0.58
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,760	29,607.43	229,753,710	36,449.74	282,850,045	0.56
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	45,700	6,200.30	283,353,884	6,025.21	275,352,362	0.55
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	44,900	5,262.48	236,285,743	6,010.98	269,893,447	0.54
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	19,930	14,634.07	291,657,093	12,917.11	257,438,146	0.51
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,800	8,326.52	389,681,543	5,451.80	255,144,362	0.51
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	28,300	8,641.68	244,559,745	8,544.29	241,803,532	0.48
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	15,440	13,869.15	214,139,803	14,922.96	230,410,643	0.46
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	51,100	4,700.01	240,170,946	4,492.10	229,546,387	0.46
27	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	23,720	9,298.67	220,564,461	9,614.05	228,045,313	0.45
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	61,100	4,414.40	269,720,219	3,731.56	227,998,499	0.45
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	20,970	13,222.42	277,274,293	10,300.64	216,004,545	0.43
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	46,200	5,102.72	235,745,706	4,647.49	214,714,135	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.15
		娯楽	1.26
		不動産管理・開発	0.48
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	3.94
		化学	2.01
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.18
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.69
		コングロマリット	1.18
		機械	1.50
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.43
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	0.91
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.25
		自動車	0.80
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	1.61
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.44
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.61
		食品・生活必需品小売り	1.39
		飲料	1.84
		食品	1.86
		タバコ	0.80
		家庭用品	1.30
		パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	2.67
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	5.31
		銀行	6.86
		各種金融サービス	0.91
		保険	3.54
		情報技術サービス	4.06
		ソフトウェア	5.50
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	3.28
		電子装置・機器・部品	0.45
		半導体・半導体製造装置	3.12
		各種電気通信サービス	1.91
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.11
		ガス	0.18
		総合公益事業	1.09
		水道	0.12
		消費者金融	0.41
		資本市場	2.85
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.09
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.64
合計			92.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算