有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	20,019,237,162	2.5475	51,000,769,672	2.5406	50,860,873,933	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	251,360	20,599.46	5,177,881,020	20,165.93	5,068,909,070	4.74
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	110,800	35,880.69	3,975,580,751	34,104.31	3,778,757,858	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	143,310	14,729.09	2,110,826,347	12,782.30	1,831,831,528	1.71
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	38,890	23,208.81	902,590,978	32,038.91	1,245,993,338	1.16
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	41,600	33,927.08	1,411,366,686	28,306.19	1,177,537,833	1.10
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	93,650	15,059.01	1,410,276,455	12,251.97	1,147,397,655	1.07
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	86,620	15,154.44	1,312,677,835	12,283.33	1,063,982,304	0.99
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	65,070	12,018.85	782,066,751	15,071.28	980,688,287	0.91
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,605	67,368.83	983,921,803	65,891.01	962,338,283	0.90
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,780	16,888.56	773,158,295	19,380.67	887,247,201	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	41,040	24,142.67	990,815,574	21,217.03	870,747,235	0.81
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	20,310	42,654.93	866,321,636	41,534.29	843,561,588	0.79
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,600	25,279.67	899,956,320	23,113.38	822,836,620	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	25,510	26,867.91	685,400,547	30,040.31	766,328,448	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	37,210	21,062.98	783,753,672	18,968.95	705,834,860	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	42,900	17,328.63	743,398,484	15,826.67	678,964,366	0.63
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	13,457	45,456.51	611,708,281	48,462.58	652,161,052	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,970	41,055.77	655,660,799	40,355.04	644,470,042	0.60
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	29,000	22,114.08	641,308,589	22,197.25	643,720,267	0.60
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	39,500	12,407.39	490,092,036	14,909.04	588,907,428	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	27,560	20,713.98	570,877,295	21,032.99	579,669,271	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	6,336	72,474.19	459,196,492	86,115.25	545,626,256	0.51
23	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	12,590	41,039.41	516,686,297	43,164.80	543,444,890	0.50
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	112,710	4,926.96	555,318,361	4,663.84	525,662,455	0.49
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,585	76,725.58	505,238,000	79,814.39	525,577,814	0.49
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	64,020	8,775.56	561,811,486	8,155.26	522,099,784	0.48
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	21,510	23,632.80	508,341,647	23,981.81	515,848,740	0.48
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	25,790	15,125.86	390,096,095	19,632.07	506,311,137	0.47
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,313	83,298.25	359,265,362	114,936.02	495,719,089	0.46
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	87,460	6,678.80	584,128,434	5,559.53	486,237,141	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.98
		メディア	0.78
		娯楽	1.13
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.23
		化学	2.08
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.63
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.73
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.29
		電気設備	0.86
		コングロマリット	0.92
		機械	1.83
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.19
		自動車	1.80
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.38
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		販売	0.12
		インターネット販売・通信販売	2.10
		複合小売り	0.45
		専門小売り	1.66
		食品・生活必需品小売り	1.48
		飲料	1.79
		食品	1.70
		タバコ	0.67
		家庭用品	1.12
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	2.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.29
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	5.17
		銀行	6.24
		各種金融サービス	1.06
		保険	3.36
		情報技術サービス	3.62
		ソフトウェア	6.65
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.97
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.78
		各種電気通信サービス	1.14
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.80
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.82
		水道	0.10
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.29
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
専門サービス	0.68
その他の業種	0.00
投資証券	―	―	2.20
合計			97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算