有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】: 2019/10/11 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	7,132,026,869	1.9838	14,149,090,323	1.9314	13,774,796,694	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	85,580	13,381.50	1,145,189,512	14,704.25	1,258,390,160	2.60
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	53,940	21,302.64	1,149,064,725	22,251.20	1,200,229,976	2.48
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	4,923	201,243.66	990,722,572	190,180.14	936,256,849	1.93
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,310	19,977.05	565,550,527	19,755.78	559,286,194	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,696	123,496.56	456,443,304	126,990.81	469,358,037	0.96
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,532	124,045.24	438,127,791	127,138.79	449,054,208	0.92
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	38,270	11,952.00	457,403,083	11,627.56	444,986,767	0.91
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	36,160	10,503.37	379,801,983	11,898.06	430,233,886	0.88
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	31,320	14,720.24	461,038,096	13,652.43	427,594,120	0.88
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	20,530	17,076.33	350,577,260	19,287.35	395,969,464	0.81
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	29,610	11,164.69	330,586,719	12,900.82	381,993,363	0.78
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	50,000	8,129.01	406,450,607	7,285.05	364,252,890	0.75
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	15,360	22,141.50	340,093,502	21,632.67	332,277,842	0.68
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	86,300	3,256.06	280,998,281	3,742.06	322,940,555	0.66
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	10,740	26,236.80	281,783,266	29,955.71	321,724,377	0.66
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	21,280	14,230.73	302,830,101	14,674.44	312,272,219	0.64
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	106,800	3,147.91	336,197,423	2,909.55	310,740,132	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,840	20,717.11	266,007,770	24,200.48	310,734,256	0.64
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	48,900	6,014.74	294,120,911	6,168.29	301,629,498	0.62
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,540	12,867.90	290,042,664	12,511.17	282,001,979	0.58
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	48,000	5,086.26	244,140,583	5,860.62	281,309,904	0.58
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	30,460	8,374.32	255,081,798	9,232.21	281,213,153	0.58
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,240	25,294.53	284,310,611	24,551.80	275,962,290	0.57
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	53,000	4,952.81	262,499,432	4,989.78	264,458,351	0.54
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	50,100	5,634.92	282,309,882	5,032.36	252,121,446	0.52
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	53,600	4,567.28	244,806,368	4,702.33	252,045,328	0.52
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	50,600	4,965.53	251,256,000	4,917.38	248,819,802	0.51
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	65,800	4,305.14	283,278,531	3,761.23	247,489,052	0.51
29	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,330	37,677.55	238,498,912	38,617.30	244,447,512	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,330	28,102.96	234,097,658	29,195.01	243,194,479	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.26
		メディア	1.24
		娯楽	1.34
		不動産管理・開発	0.46
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	4.92
		化学	2.12
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.28
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.34
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.63
		コングロマリット	1.20
		機械	1.45
		商社・流通業	0.24
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.50
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.00
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.26
		自動車	0.73
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.39
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.05
		インターネット販売・通信販売	2.45
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.70
		食品・生活必需品小売り	1.48
		飲料	2.08
		食品	2.08
		タバコ	0.79
		家庭用品	1.45
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	2.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.76
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	5.28
		銀行	7.15
		各種金融サービス	0.91
		保険	3.66
		情報技術サービス	4.30
		ソフトウェア	5.12
		通信機器	0.80
		コンピュータ・周辺機器	2.74
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.88
		各種電気通信サービス	2.05
		無線通信サービス	0.28
		電力	2.11
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.09
		水道	0.09
		消費者金融	0.45
		資本市場	2.70
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.73
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.75
合計			95.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算