- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,315 | 18,107,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,939,334 | 21,078,413,759 |
| 未収入金 | 20,543 | 6,426,331 |
| 流動資産合計 | 1,144,105,192 | 21,102,947,851 |
| 資産合計 | 1,144,105,192 | 21,102,947,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,426,331 |
| 未払解約金 | - | 11,032,799 |
| 未払受託者報酬 | 5,133 | 493,776 |
| 未払委託者報酬 | 46,169 | 4,443,970 |
| 未払利息 | - | 36 |
| その他未払費用 | 349 | 32,907 |
| 流動負債合計 | 51,651 | 22,429,819 |
| 負債合計 | 51,651 | 22,429,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,402,488 | 21,421,104,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,348,947 | △340,586,005 |
| (分配準備積立金) | 337,489 | 85,484,563 |
| 元本等合計 | 1,144,053,541 | 21,080,518,032 |
| 純資産合計 | 1,144,053,541 | 21,080,518,032 |
| 負債純資産合計 | 1,144,105,192 | 21,102,947,851 |
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