有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,046,899 | 49,401,767 |
| 親投資信託受益証券 | 35,632,751,363 | 35,822,442,023 |
| 未収入金 | 51,419,455 | 77,690,184 |
| 流動資産合計 | 35,723,217,717 | 35,949,533,974 |
| 資産合計 | 35,723,217,717 | 35,949,533,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,727,252 | 50,409,160 |
| 未払解約金 | 47,522,871 | 62,708,913 |
| 未払受託者報酬 | 959,209 | 1,032,299 |
| 未払委託者報酬 | 8,632,861 | 9,290,688 |
| 未払利息 | 45 | 32 |
| その他未払費用 | 63,937 | 68,810 |
| 流動負債合計 | 86,906,175 | 123,509,902 |
| 負債合計 | 86,906,175 | 123,509,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,030,280,544 | 33,606,106,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,606,030,998 | 2,219,917,391 |
| (分配準備積立金) | 2,712,888,131 | 2,457,339,451 |
| 元本等合計 | 35,636,311,542 | 35,826,024,072 |
| 純資産合計 | 35,636,311,542 | 35,826,024,072 |
| 負債純資産合計 | 35,723,217,717 | 35,949,533,974 |
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