有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,320,719 | 17,263,541 |
| 親投資信託受益証券 | 49,499,593,100 | 48,164,900,214 |
| 未収入金 | 51,294,524 | 12,640,755 |
| 流動資産合計 | 49,605,208,343 | 48,194,804,510 |
| 資産合計 | 49,605,208,343 | 48,194,804,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,985,147 | 11,746,402 |
| 未払解約金 | 75,568,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,302,745 | 1,323,232 |
| 未払委託者報酬 | 11,724,692 | 11,909,086 |
| 未払利息 | 65 | 8 |
| その他未払費用 | 86,843 | 88,207 |
| 流動負債合計 | 100,668,357 | 25,066,935 |
| 負債合計 | 100,668,357 | 25,066,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,925,739,852 | 58,732,010,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,421,199,866 | △10,562,272,427 |
| (分配準備積立金) | 2,343,523,039 | 2,533,078,480 |
| 元本等合計 | 49,504,539,986 | 48,169,737,575 |
| 純資産合計 | 49,504,539,986 | 48,169,737,575 |
| 負債純資産合計 | 49,605,208,343 | 48,194,804,510 |
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