有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,139,200 | 56,508,441 |
| 親投資信託受益証券 | 34,452,710,817 | 37,934,227,583 |
| 未収入金 | 10,500,927 | 50,374,955 |
| 流動資産合計 | 34,508,350,944 | 38,041,110,979 |
| 資産合計 | 34,508,350,944 | 38,041,110,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,500,927 | 11,106,637 |
| 未払解約金 | 32,355,439 | 81,771,197 |
| 未払受託者報酬 | 927,640 | 1,014,401 |
| 未払委託者報酬 | 8,348,742 | 9,129,591 |
| 未払利息 | 89 | 106 |
| その他未払費用 | 61,833 | 67,617 |
| 流動負債合計 | 52,194,670 | 103,089,549 |
| 負債合計 | 52,194,670 | 103,089,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,003,090,847 | 37,022,124,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,934,573 | 915,896,684 |
| (分配準備積立金) | 277,754,864 | 1,572,824,799 |
| 元本等合計 | 34,456,156,274 | 37,938,021,430 |
| 純資産合計 | 34,456,156,274 | 37,938,021,430 |
| 負債純資産合計 | 34,508,350,944 | 38,041,110,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
