- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,401,767 | 68,851,312 |
| 親投資信託受益証券 | 35,822,442,023 | 40,369,809,446 |
| 未収入金 | 77,690,184 | 58,217,445 |
| 流動資産合計 | 35,949,533,974 | 40,496,878,203 |
| 資産合計 | 35,949,533,974 | 40,496,878,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,409,160 | 58,217,445 |
| 未払解約金 | 62,708,913 | 53,238,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,299 | 1,150,386 |
| 未払委託者報酬 | 9,290,688 | 10,353,479 |
| 未払利息 | 32 | 63 |
| その他未払費用 | 68,810 | 76,682 |
| 流動負債合計 | 123,509,902 | 123,036,310 |
| 負債合計 | 123,509,902 | 123,036,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,606,106,681 | 38,811,630,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,219,917,391 | 1,562,211,808 |
| (分配準備積立金) | 2,457,339,451 | 2,179,111,825 |
| 元本等合計 | 35,826,024,072 | 40,373,841,893 |
| 純資産合計 | 35,826,024,072 | 40,373,841,893 |
| 負債純資産合計 | 35,949,533,974 | 40,496,878,203 |
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