有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,107,761 | 45,139,200 |
| 親投資信託受益証券 | 21,078,413,759 | 34,452,710,817 |
| 未収入金 | 6,426,331 | 10,500,927 |
| 流動資産合計 | 21,102,947,851 | 34,508,350,944 |
| 資産合計 | 21,102,947,851 | 34,508,350,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,426,331 | 10,500,927 |
| 未払解約金 | 11,032,799 | 32,355,439 |
| 未払受託者報酬 | 493,776 | 927,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,443,970 | 8,348,742 |
| 未払利息 | 36 | 89 |
| その他未払費用 | 32,907 | 61,833 |
| 流動負債合計 | 22,429,819 | 52,194,670 |
| 負債合計 | 22,429,819 | 52,194,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,421,104,037 | 35,003,090,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,586,005 | △546,934,573 |
| (分配準備積立金) | 85,484,563 | 277,754,864 |
| 元本等合計 | 21,080,518,032 | 34,456,156,274 |
| 純資産合計 | 21,080,518,032 | 34,456,156,274 |
| 負債純資産合計 | 21,102,947,851 | 34,508,350,944 |
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