- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,508,441 | 79,009,204 |
| 親投資信託受益証券 | 37,934,227,583 | 37,942,514,724 |
| 未収入金 | 50,374,955 | 22,083,345 |
| 流動資産合計 | 38,041,110,979 | 38,043,607,273 |
| 資産合計 | 38,041,110,979 | 38,043,607,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,106,637 | 22,083,344 |
| 未払解約金 | 81,771,197 | 64,631,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,014,401 | 1,051,008 |
| 未払委託者報酬 | 9,129,591 | 9,459,064 |
| 未払利息 | 106 | 59 |
| その他未払費用 | 67,617 | 70,060 |
| 流動負債合計 | 103,089,549 | 97,295,502 |
| 負債合計 | 103,089,549 | 97,295,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,022,124,746 | 36,805,574,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 915,896,684 | 1,140,737,188 |
| (分配準備積立金) | 1,572,824,799 | 2,617,734,850 |
| 元本等合計 | 37,938,021,430 | 37,946,311,771 |
| 純資産合計 | 37,938,021,430 | 37,946,311,771 |
| 負債純資産合計 | 38,041,110,979 | 38,043,607,273 |
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