有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月17日現在) | 当期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,744,057 | 22,016,540 |
| 親投資信託受益証券 | 42,925,891,015 | 44,894,242,074 |
| 未収入金 | 61,278,759 | 37,980,294 |
| 未収利息 | 264 | 446 |
| 流動資産合計 | 43,006,914,095 | 44,954,239,354 |
| 資産合計 | 43,006,914,095 | 44,954,239,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,887,525 | 41,918,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,126 | 1,345,777 |
| 未払委託者報酬 | 10,594,100 | 12,111,971 |
| その他未払費用 | 78,464 | 134,567 |
| 流動負債合計 | 76,737,215 | 55,510,635 |
| 負債合計 | 76,737,215 | 55,510,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,873,889,948 | 55,995,043,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,943,713,068 | △11,096,315,165 |
| (分配準備積立金) | 3,372,709,950 | 3,795,853,717 |
| 元本等合計 | 42,930,176,880 | 44,898,728,719 |
| 純資産合計 | 42,930,176,880 | 44,898,728,719 |
| 負債純資産合計 | 43,006,914,095 | 44,954,239,354 |
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