有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,675,086 | 19,744,057 |
| 親投資信託受益証券 | 47,019,009,691 | 42,925,891,015 |
| 未収入金 | 98,502,168 | 61,278,759 |
| 未収利息 | 128 | 264 |
| 流動資産合計 | 47,137,187,073 | 43,006,914,095 |
| 資産合計 | 47,137,187,073 | 43,006,914,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,142,581 | 64,887,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,242 | 1,177,126 |
| 未払委託者報酬 | 11,927,142 | 10,594,100 |
| その他未払費用 | 88,340 | 78,464 |
| 流動負債合計 | 113,483,305 | 76,737,215 |
| 負債合計 | 113,483,305 | 76,737,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,126,235,501 | 53,873,889,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,102,531,733 | △10,943,713,068 |
| (分配準備積立金) | 3,162,395,170 | 3,372,709,950 |
| 元本等合計 | 47,023,703,768 | 42,930,176,880 |
| 純資産合計 | 47,023,703,768 | 42,930,176,880 |
| 負債純資産合計 | 47,137,187,073 | 43,006,914,095 |
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