有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月17日現在) | 当期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,599,186 | 19,675,086 |
| 親投資信託受益証券 | 46,820,304,337 | 47,019,009,691 |
| 未収入金 | 103,377,189 | 98,502,168 |
| 未収利息 | 43 | 128 |
| 流動資産合計 | 46,942,280,755 | 47,137,187,073 |
| 資産合計 | 46,942,280,755 | 47,137,187,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,542,926 | 100,142,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,133 | 1,325,242 |
| 未払委託者報酬 | 11,413,183 | 11,927,142 |
| その他未払費用 | 84,532 | 88,340 |
| 流動負債合計 | 117,308,774 | 113,483,305 |
| 負債合計 | 117,308,774 | 113,483,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,844,227,021 | 59,126,235,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,019,255,040 | △12,102,531,733 |
| (分配準備積立金) | 2,797,282,250 | 3,162,395,170 |
| 元本等合計 | 46,824,971,981 | 47,023,703,768 |
| 純資産合計 | 46,824,971,981 | 47,023,703,768 |
| 負債純資産合計 | 46,942,280,755 | 47,137,187,073 |
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