有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月17日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,765,244 | 54,320,719 |
| 親投資信託受益証券 | 50,871,637,156 | 49,499,593,100 |
| 未収入金 | 36,172,413 | 51,294,524 |
| 流動資産合計 | 50,937,574,813 | 49,605,208,343 |
| 資産合計 | 50,937,574,813 | 49,605,208,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,715,335 | 11,985,147 |
| 未払解約金 | 11,901,748 | 75,568,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,235 | 1,302,745 |
| 未払委託者報酬 | 11,828,103 | 11,724,692 |
| 未払利息 | 12 | 65 |
| その他未払費用 | 87,607 | 86,843 |
| 流動負債合計 | 60,847,040 | 100,668,357 |
| 負債合計 | 60,847,040 | 100,668,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,525,559,423 | 59,925,739,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,648,831,650 | △10,421,199,866 |
| (分配準備積立金) | 2,107,936,790 | 2,343,523,039 |
| 元本等合計 | 50,876,727,773 | 49,504,539,986 |
| 純資産合計 | 50,876,727,773 | 49,504,539,986 |
| 負債純資産合計 | 50,937,574,813 | 49,605,208,343 |
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