有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,666,747 | 29,765,244 |
| 親投資信託受益証券 | 48,576,475,852 | 50,871,637,156 |
| 未収入金 | 32,360,268 | 36,172,413 |
| 流動資産合計 | 48,671,502,867 | 50,937,574,813 |
| 資産合計 | 48,671,502,867 | 50,937,574,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,360,267 | 35,715,335 |
| 未払解約金 | 43,866,896 | 11,901,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,125 | 1,314,235 |
| 未払委託者報酬 | 12,466,119 | 11,828,103 |
| 未払利息 | 25 | 12 |
| その他未払費用 | 92,330 | 87,607 |
| 流動負債合計 | 90,170,762 | 60,847,040 |
| 負債合計 | 90,170,762 | 60,847,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,933,779,580 | 59,525,559,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,352,447,475 | △8,648,831,650 |
| (分配準備積立金) | 1,968,577,798 | 2,107,936,790 |
| 元本等合計 | 48,581,332,105 | 50,876,727,773 |
| 純資産合計 | 48,581,332,105 | 50,876,727,773 |
| 負債純資産合計 | 48,671,502,867 | 50,937,574,813 |
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