- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月17日現在) | 当期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,009,204 | 39,046,899 |
| 親投資信託受益証券 | 37,942,514,724 | 35,632,751,363 |
| 未収入金 | 22,083,345 | 51,419,455 |
| 流動資産合計 | 38,043,607,273 | 35,723,217,717 |
| 資産合計 | 38,043,607,273 | 35,723,217,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,083,344 | 29,727,252 |
| 未払解約金 | 64,631,967 | 47,522,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,008 | 959,209 |
| 未払委託者報酬 | 9,459,064 | 8,632,861 |
| 未払利息 | 59 | 45 |
| その他未払費用 | 70,060 | 63,937 |
| 流動負債合計 | 97,295,502 | 86,906,175 |
| 負債合計 | 97,295,502 | 86,906,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,805,574,583 | 33,030,280,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,140,737,188 | 2,606,030,998 |
| (分配準備積立金) | 2,617,734,850 | 2,712,888,131 |
| 元本等合計 | 37,946,311,771 | 35,636,311,542 |
| 純資産合計 | 37,946,311,771 | 35,636,311,542 |
| 負債純資産合計 | 38,043,607,273 | 35,723,217,717 |
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