有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,263,541 | 18,599,186 |
| 親投資信託受益証券 | 48,164,900,214 | 46,820,304,337 |
| 未収入金 | 12,640,755 | 103,377,189 |
| 未収利息 | - | 43 |
| 流動資産合計 | 48,194,804,510 | 46,942,280,755 |
| 資産合計 | 48,194,804,510 | 46,942,280,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,746,402 | - |
| 未払解約金 | - | 104,542,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,232 | 1,268,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,909,086 | 11,413,183 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 88,207 | 84,532 |
| 流動負債合計 | 25,066,935 | 117,308,774 |
| 負債合計 | 25,066,935 | 117,308,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,732,010,002 | 57,844,227,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,562,272,427 | △11,019,255,040 |
| (分配準備積立金) | 2,533,078,480 | 2,797,282,250 |
| 元本等合計 | 48,169,737,575 | 46,824,971,981 |
| 純資産合計 | 48,169,737,575 | 46,824,971,981 |
| 負債純資産合計 | 48,194,804,510 | 46,942,280,755 |
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