有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月19日現在) | 当期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,851,312 | 35,118,970 |
| 親投資信託受益証券 | 40,369,809,446 | 47,172,580,050 |
| 未収入金 | 58,217,445 | 70,392,588 |
| 流動資産合計 | 40,496,878,203 | 47,278,091,608 |
| 資産合計 | 40,496,878,203 | 47,278,091,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,217,445 | 70,392,588 |
| 未払解約金 | 53,238,255 | 17,105,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,386 | 1,319,408 |
| 未払委託者報酬 | 10,353,479 | 11,874,661 |
| 未払利息 | 63 | 22 |
| その他未払費用 | 76,682 | 87,954 |
| 流動負債合計 | 123,036,310 | 100,780,105 |
| 負債合計 | 123,036,310 | 100,780,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,811,630,085 | 46,928,392,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,562,211,808 | 248,919,299 |
| (分配準備積立金) | 2,179,111,825 | 2,024,520,996 |
| 元本等合計 | 40,373,841,893 | 47,177,311,503 |
| 純資産合計 | 40,373,841,893 | 47,177,311,503 |
| 負債純資産合計 | 40,496,878,203 | 47,278,091,608 |
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