有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,199 |
| 親投資信託受益証券 | 112,757,313 |
| 流動資産合計 | 112,795,512 |
| 資産合計 | 112,795,512 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 535 |
| 未払委託者報酬 | 6,215 |
| その他未払費用 | 59 |
| 流動負債合計 | 6,809 |
| 負債合計 | 6,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 117,350,544 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,561,841 |
| 元本等合計 | 112,788,703 |
| 純資産合計 | 112,788,703 |
| 負債純資産合計 | 112,795,512 |
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