有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,338,636 | 2,720,116 |
| 親投資信託受益証券 | 3,442,960,864 | 3,473,171,115 |
| 未収入金 | 3,170,264 | 1,549,801 |
| 未収利息 | 28 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,450,469,792 | 3,477,441,068 |
| 資産合計 | 3,450,469,792 | 3,477,441,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,279,813 | 2,023,945 |
| 未払受託者報酬 | 95,936 | 94,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,249 | 1,102,692 |
| その他未払費用 | 9,585 | 9,440 |
| 流動負債合計 | 6,504,583 | 3,230,593 |
| 負債合計 | 6,504,583 | 3,230,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,289,133 | 3,687,551,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,323,924 | △213,340,796 |
| (分配準備積立金) | 514,622,912 | 542,812,221 |
| 元本等合計 | 3,443,965,209 | 3,474,210,475 |
| 純資産合計 | 3,443,965,209 | 3,474,210,475 |
| 負債純資産合計 | 3,450,469,792 | 3,477,441,068 |
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