有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,406,460 | 4,616,653 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,396,572 | 3,851,980,388 |
| 未収入金 | 1,621,411 | 1,159,366 |
| 流動資産合計 | 3,075,424,443 | 3,857,756,407 |
| 資産合計 | 3,075,424,443 | 3,857,756,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,607,093 | 2,006,951 |
| 未払解約金 | 1,194,335 | 1,183,082 |
| 未払受託者報酬 | 86,775 | 96,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,371 | 1,129,630 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,667 | 9,675 |
| 流動負債合計 | 6,909,243 | 4,426,163 |
| 負債合計 | 6,909,243 | 4,426,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,395,393 | 4,013,902,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,880,193 | △160,572,747 |
| (分配準備積立金) | 517,892,651 | 537,387,278 |
| 元本等合計 | 3,068,515,200 | 3,853,330,244 |
| 純資産合計 | 3,068,515,200 | 3,853,330,244 |
| 負債純資産合計 | 3,075,424,443 | 3,857,756,407 |
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