有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月19日現在) | 当期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,350,089 | 5,299,025 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,015,052 | 3,327,126,320 |
| 未収入金 | 7,846,864 | 11,817,879 |
| 流動資産合計 | 3,013,212,005 | 3,344,243,224 |
| 資産合計 | 3,013,212,005 | 3,344,243,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,095,022 | 12,504,662 |
| 未払解約金 | 1,652,430 | 1,751,927 |
| 未払受託者報酬 | 84,758 | 94,562 |
| 未払委託者報酬 | 988,858 | 1,103,217 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 8,466 | 9,447 |
| 流動負債合計 | 11,829,538 | 15,463,818 |
| 負債合計 | 11,829,538 | 15,463,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,598,577,991 | 2,778,813,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,804,476 | 549,965,611 |
| (分配準備積立金) | 500,303,213 | 574,642,829 |
| 元本等合計 | 3,001,382,467 | 3,328,779,406 |
| 純資産合計 | 3,001,382,467 | 3,328,779,406 |
| 負債純資産合計 | 3,013,212,005 | 3,344,243,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
