有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,199 | 4,651,228 |
| 親投資信託受益証券 | 112,757,313 | 1,717,676,216 |
| 流動資産合計 | 112,795,512 | 1,722,327,444 |
| 資産合計 | 112,795,512 | 1,722,327,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,582,107 |
| 未払解約金 | - | 893,193 |
| 未払受託者報酬 | 535 | 41,038 |
| 未払委託者報酬 | 6,215 | 478,800 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 59 | 4,096 |
| 流動負債合計 | 6,809 | 3,999,243 |
| 負債合計 | 6,809 | 3,999,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,350,544 | 1,721,404,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,561,841 | △3,076,676 |
| (分配準備積立金) | - | 83,389,730 |
| 元本等合計 | 112,788,703 | 1,718,328,201 |
| 純資産合計 | 112,788,703 | 1,718,328,201 |
| 負債純資産合計 | 112,795,512 | 1,722,327,444 |
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